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“私募股權投資類FOF基金"備案必要條件與程序流程是什么?

日期: 2021-09-08 15:56:56

“私募監(jiān)管注冊登記備案”中“私募股權基金”、“私募股權投資類FOF基金"備案必要條件與程序流程是什么?
答:首先”私募股權基金備案“指的是管理人種類。管理人種類分成三種:即”私募證券投資基金、(私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金)、其余類投資基金“而備案流程要遞交的資料按照管理人種類稍微不一樣。下面小編便說“私募股權基金備案”程序流程與必要條件?
私募股權基金備案
1、私募基金管理人應成功注冊登記,需在基金業(yè)協(xié)會申請辦理私募基金管理人備案。
2、按照《私募基金注冊登記備案系統(tǒng)-基金備案及信息更新填表說明》,私募基金備案時要填寫信息并遞交各種資料。本文將私募基金須遞交的資料歸納,方便管理人了解,提前做好充分準備。
3、備案系統(tǒng)將私募產品分成私募證券、私募股權、私募創(chuàng)投、其他私募基金及顧問監(jiān)管產品五種。備案時按基金隸屬類型,相匹配遞交資料。
·私募股權投資基金、私募股權投資類FOF基金要遞交資料:
1、營業(yè)執(zhí)照\主體資格證明材料(合伙型、合作性、公司型基金適用)
2、基金征募說明書
3、基金風險表明書
4、投資人承諾書
5、募集整體規(guī)模證實(包括驗資證明、銀行回單等出資證明資料、工商登記調檔資料等第三方提供的證實)
6、基金合同/合伙協(xié)議/企業(yè)章程
7、委托監(jiān)管合同(若有)
8、基金托管合同(若有)
9、投資人清單(包括名字/機構名稱、身份證號碼、真實投資總額。創(chuàng)立時間在2014年8月21日(含當日)之后的基金必填該項)
私募股權備案
10、對銷售業(yè)務的管理方案
11、對市場份額注冊登記業(yè)務的管理方案
12、銷售管理系統(tǒng)檢測報告、銷售管理系統(tǒng)與中央數據傳輸服務平臺聯(lián)網檢測報告、銷售系統(tǒng)功能表明
13、銷售監(jiān)管組織監(jiān)管合同
14、市場份額注冊登記系統(tǒng)檢測報告、銷售管理系統(tǒng)與中央數據傳輸服務平臺聯(lián)網檢測報告、銷售系統(tǒng)功能表明。(若有)
15、資金結算系統(tǒng)檢測報告、基本功能表明。(若有)
16、市場份額注冊登記監(jiān)管組織監(jiān)管合同(若有)
17、委托外包協(xié)議(若有)
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